A profesionales del mundo de las finanzas y los seguros, concretamente en la financiación de empresas
A profesionales del área de la administración y gestión
A todas aquellas personas interesadas en adquirir conocimientos relacionados con el análisis y gestión de los instrumentos de cobro y pago
Analizar la normativa y las principales características de los instrumentos de cobro y pago convencionales y telemáticos. Determinar la documentación correspondiente a los distintos instrumentos de cobro y pago convencionales y telemáticos cumplimentándola de manera correcta. Realizar los cálculos relativos a las operaciones de tesorería aplicando la legislación mercantil que regula los procedimientos relacionados con los instrumentos de cobro y pago convencionales y telemáticos.
El cheque
Introducción
Concepto de cheque
Características del cheque
Tipos de cheques
Funciones del cheque
Presentación y pago del cheque
Acciones en caso de falta de pago
Resumen
La letra de cambio
Introducción
Concepto de letra de cambio
Características de la letra de cambio
Funciones de la letra de cambio
El protesto y declaración equivalente
Acciones por falta de aceptación y por falta de pago
Resumen
El pagaré
Introducción
Concepto de pagaré
Características del pagaré
Tipos de pagarés
Funciones del pagaré
Resumen
El efectivo
Introducción
Historia del dinero
Concepto de efectivo
Ventajas e inconvenientes del dinero en efectivo como medio de pago
El ciclo del efectivo
El euro
Resumen
Tarjetas de débito y crédito
Introducción
Concepto de tarjeta de débito y crédito
Funcionamiento
Tipos de tarjetas
Terminal de Punto de Venta (TPV)
Límites
Amortización
Resumen
Medios de pago habituales en operaciones de comercio internacional
Introducción
Crédito documentario. Clases
Remesa documentaria
Orden de pago documentaria
Remesa simple
Orden de pago simple y transferencia internacional
Cheque bancario y cheque personal
Resumen
LOS LIBROS REGISTRO DE TESORERÍA
El libro de caja
Introducción
Estructura y contenido
Finalidad
Resumen
El arqueo de caja
Introducción
Concepto
Forma de realización
Resumen
La conciliación bancaria
Introducción
Concepto
Documentos necesarios
Forma de realización
Resumen
Efectos descontados y efectos en gestión de cobro
Introducción
Línea de descuento
Remesas al descuento
Control de efectos descontados y en gestión de cobro pendientes de vencimiento
Resumen
